Responsable de la trésorerie (h/f)

Client

Ce groupe associatif d'envergure nationale (800 centres de coût), agit pour l'insertion des publics fragilisés à travers 4 pôles d'activité : logement accompagné, hébergement social, accompagnement social et accueil médico-social. Il perçoit pour ce faire autant des redevances et subventions de grands donneurs d'ordres que des loyers des bénéficiaires en voie de réinsertion.
Fondé sur des valeurs essentielles de solidarité, d'humanisme et d'ouverture, il recherche pour son siège situé à Paris 12ème son :
Responsable Trésorerie (h/f)

Poste

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier et en bonne intelligence avec le service comptable qui veille au rapprochement bancaire, vous assurez le suivi quotidien de la trésorerie du groupe (400 M€ de flux par an, 40 M€ de prêt bancaire et 30 M€ de compte courant) et réalisez les prévisions de trésorerie à court et moyen terme en fonction du prévisionnel d'activité.

Vous intervenez le plus en amont possible et êtes en contact permanent avec les financeurs institutionnels. Vous vous assurez de la cohérence des frais bancaires en fonction des différents contrats. Désireux de structurer et de fluidifier davantage l'activité, vous pilotez les projets comme la mise en place de moyens d'encaissement sur les sites.
Vous êtes force de propositions et en charge de la mise en œuvre de projet d'évolution de nos moyens de paiements et d'encaissements (dématérialisation,….)

Appuyé par deux collaborateurs, vous agissez par ailleurs pour sécuriser les paiements et le respect des délais. Vous avez la charge de préparer tous les paiements (fournisseurs, loyers, organismes sociaux et fiscaux).

Profil

Doté d'un bac +2 minimum en comptabilité ou gestion, vous justifiez d'une expérience structurante et confirmée en trésorerie d'entreprise (> 5 ans) dans des postes similaires, acquise de préférence au sein d'un groupe associatif ou idéalement bénéficiant de financement institutionnel. Avoir déjà travaillé dans un contexte de multisites sera un atout apprécié. Vous avez de bonnes connaissances des flux financiers, outil de gestion de trésorerie (à préciser) et maîtrisez Excel (tableau croisé dynamique).
Rigoureux, réactif et communiquant, vous avez l'esprit pratique, le sens de la confidentialité, un esprit d'analyse et de synthèse ; vous êtes également force de propositions et d'anticipation. Vous savez être autonome et travailler en équipe.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à Quadra, Jean-Marie Leroy via l'espace candidat de notre site web www.quadra-consultants.com.

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